KAS UMUM MWC NU KAPANEWON PANGGANG | SUMBER : PENYUMBANG DANA TETAP
|
Posisi 31-12-2024 |
Saldo Bank BRI an.MWC NU Panggang No,Rek 6875-037901-53-7 | 2.640.000 | |||
| Saldo pada BMT-BSM an.MCW NU Panggang No.Rek | – | ||||
| Saldo Kas Tunai | 295.000 | ||||
| Jumlah Total Saldo | 2.935.000 | ||||
| NO | TANGGAL | URAIAN DLM BULAN BERJALAN | DEBET | KREDIT | SALDO |
| 0 | 01-08-2024 | Saldo lalu | 100.000 | – | 100.000 |
| 1 | 31-08-2024 | Penyumbang Tetap _Transfer | 1.305.000 | 1.405.000 | |
| Penyumbang Tetap_Tunai | 1.910.000 | 3.315.000 | |||
| Operasional 2 petugas | 100.000 | 3.215.000 | |||
| Angsuran pada BMT-BSM | 2.000.000 | 1.215.000 | |||
| 2 | 30-09-2024 | Penyumbang Tetap_Transfer | 495.000 | 1.710.000 | |
| Penyumbang Tetap_Tunai | 3.230.000 | 4.940.000 | |||
| Operasional 2 petugas | 100.000 | 4.840.000 | |||
| Angsuran pada BMT-BSM | 2.000.000 | 2.840.000 | |||
| 3 | 31-10-2024 | Penyumbang Tetap_Transfer | 265.000 | 3.105.000 | |
| Penyumbang Tetap_Tunai | 2.030.000 | 5.135.000 | |||
| Operasional 2 petugas | 100.000 | 5.035.000 | |||
| Angsuran pada BMT-BSM | 1.500.000 | 3.535.000 | |||
| 4 | 30-11-2024 | Penyumbang Dana Tetap_Transfer | 340.000 | 3.875.000 | |
| Penyumbang Dana Tetap_Trunai | 1.395.000 | 5.270.000 | |||
| Operasional 2 orang petugas | 100.000 | 5.170.000 | |||
| Angsuran pada BMT-BSM | 3.000.000 | 2.170.000 | |||
| 31-12-2024 | Penyumbang Tetap_Transfer | 135.000 | 2.305.000 | ||
| Penyunbang Tetap_Tunai | 2.730.000 | 5.035.000 | |||
| Operasional 2 petugas | 100.000 | 4.935.000 | |||
| Angsuran pada BMT-BSM | 2.000.000 | 2.935.000 | |||